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发表于 2023-01-01 00:00:00 股吧网页版
蜂巢基金管理有限公司旗下基金2022年年度基金份额净值公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-01


蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2022 年

年度基金份额净值公告

经基金托管人复核,截至 2022 年 12 月 31 日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9016 0.9016

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8856 0.8856

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0279 1.1244

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0272 1.1237

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0364 1.1119

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0853 1.1218

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0523 1.0973

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.039 1.084

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金 1.0001 1.1006

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0281 1.0851

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.024 1.0841

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金 1.084 1.084

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资

基金 1.0107 1.1007

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 0.9999 1.0969

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0033 1.0953

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.006 1.046

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0523 1.0523

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0427 1.0427

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0196 1.0686

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0185 1.0675

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资

基金 1.0046 1.0796

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.1068 1.6508

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0815 1.5765

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 0.9988 1.0338

蜂巢丰远债券型证券投资基金……
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