公告日期：2023-07-01

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2023 年

上半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2023 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8708 0.8708

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8537 0.8537

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A

1.0465 1.1430

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C

1.0457 1.1422

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A

1.0868 1.1623

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C

1.1377 1.1742

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A

1.0831 1.1281

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C

1.0680 1.1130

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0096 1.1238

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A

1.6326 1.6896

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C

1.6256 1.6857

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

1.1232 1.1232

蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资基金

1.0117 1.1217

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A

1.0254 1.1224

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C

1.0287 1.1207

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E

1.0305 1.0705

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A

1.0813 1.0813

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C

1.0692 1.0692

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A

1.0521 ……
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