银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-06-11
银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2021 年 6 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 银华安鑫短债债券型证券投资基金
基金简称 银华安鑫短债债券
基金主代码 006907
基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
及《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》” )、 《银华安鑫短债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 1 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红
下属各类基金的基金简称 银华安鑫短债债券 A 银华安鑫短债债券 C
下属各类基金的交易代码 006907 006908
截止基准日下属各类基金的相关指标 基准日下属各类基金份额净值(单位:人民币元) 1.0175 1.0118
基准日下属各类基金可供分配利润(单位:人民币元) 6,458,088.65 183,009.76
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属各类基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0700 0.0700
注: 《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》 未对银华安鑫短债债券型证券投资基金每次基金收益
分配金额占收益分配基准日基金......
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