银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-11-25
银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概
要更新
编制日期:2021-11-23
送出日期:2021-11-25
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华安鑫短债债券 基金代码 006907
下属基金简称 银华安鑫短债债券A 下属基金代码 006907
下属基金简称 银华安鑫短债债券C 下属基金代码 006908
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司
基金合同生效 2019-01-29
日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王树丽 2021-06-11 2013-07-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳
健回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期
债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超过
397天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的
纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求
状况、信用利差及债券市场供需关系的基础上,分析和判断利率与收益率曲线变
银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,动态调整组合
久期和债券的结构,通过自下而上精选债券,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 中债新综合全价(1年以下)指数收益率。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,
……
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