公告日期：2021-12-22

银华基金管理股份有限公司

关于旗下银华安鑫短债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改
基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致，决定自 2021 年 12 月 24 日起对银华安鑫短债债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，据此及相关法律法规的更新对本基金的基金合同、托管协议做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、新增 D 类基金份额的概况

（一）增设基金份额类别

自 2021 年 12 月 24 日起，本基金在现有 A 类、C 类基金份额的基础上增设 D
类基金份额，D 类份额的基金代码为 014638。D 类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中
计提销售服务费。投资人申购本基金时可以自行选择本基金 A 类、C 类或 D 类基金
份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。

（二）基金份额的登记

本基金各类基金份额均由银华基金管理股份有限公司担任登记机构。

（三）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率

本基金 D 类基金份额和现有的 A 类、C 类基金份额适用相同的管理费率、托管
费率；本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

（四）D 类基金份额的申购与赎回

1、本基金 D 类基金份额的申购与赎回将通过本基金管理人的直销机构、网上直销交易系统及其他销售机构进行。本基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构，并在本基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理本基金 D 类基金份额的申购与赎回。
2、本基金 D 类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.20%

100 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 按笔收取，1,000 元/笔

3、本基金对持续持有 D 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为
1.50%，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有 D 类基金份额不少于 7 天的投资者不收取赎回费。具体如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

（五）D 类基金份额的基金份额净值公告

本基金 D 类基金份额的基金份额净值将自首笔 D 类基金份额申购的确认日起
（含当日）计算，并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露。增设 D 类基金份额后、首笔 D 类基金份额申购确认日前，D 类基金份额的
基金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值披露。

二、D 类基金申购金额及赎回份额的限制

（一）在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购及赎回时，D 类基金份额申购金额和赎回份额的限制如下表所示：
首笔申购的最低金额 每笔追加申购的最每笔赎回申请的 赎回后的最低保
（元） 低金额（元） 最低份额（份） 有份额（份）

10000 1 10 10

（二）直销中心办理业务时以其相关规则为准，本基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准，但……
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