银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-20
银华安鑫短债债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华安鑫短债债券
基金主代码 006907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 3,163,519,167.98 份
投资目标 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性
的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况、信用利差及债券市场供
需关系的基础上,分析和判断利率与收益率曲线变化趋
势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险
特征,动态调整组合久期和债券的结构,通过自下而上
精选债券,对基金资产组合进行积极管理。
本基金的投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例
不低于 80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金
基金资产的 80%。本基金所指短期债券指剩余期限不超
过 397 天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的
纯债部分。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监
会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中债新综合全价(1 年以下)指数收益率。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益
……
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