• 最近访问:
发表于 2022-09-29 09:56:45 股吧网页版
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-09-29


永赢基金管理有限公司

永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资
基金

更新招募说明书

(2022 年第 1 号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

二零二二年九月

重要提示

永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019年1月10日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】37号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公 开披露。本基金的基金合同于2019年3月14日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募 说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书 为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般 来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型指数基 金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指 数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过指数 化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离 度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或交易市场流动性不足导致 的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险, 基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险,详见本招募说明书“风 险提示”部分。

本基金标的指数为中债-1-3年政策性金融债指数,编制方案为:

1、样本选取方法

(1)债券种类

政策性银行债

(2)上市地点

全国银行间债券市场

(3)托管余额/发行量

上市 1 年内的债券:发行量无限制;上市1年及以上的债券:发行量大于或
等于200亿元

(4)债券剩余期限

0.5年-3年(包含0.5年和3年)。

(5)债券币种

人民币。

(6)付息方式

附息式固定利率。

(7)上市期限

上市7年内

(8)含权债

不包含含权债。

(9)取价源

以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%),优先选取合理的最优双边报 价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价,再无则直接采用中债估 值价格。

2、指数计算方法

全价指标值计算公式

其中:

为T日债券指数的全价指标值

为T日债券i的全价价格

为T-1日债券i的全价市值权重

为T日债券i偿付的本金额,若无偿付则该项为0

有关标的指数具体编制方案及成份券信息,投资者可在中国债券信息网 ( http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query ) 免费查询标的指数最新的详细信息。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于 国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证 金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。本基金在募集成立时及运 作过程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过 50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500