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发表于 2024-06-28 10:35:30 股吧网页版
华宝中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


华宝中短债债券型发起式证券投资基金 (A 类份额)
基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝中短债债券 基金主代码 006947

下属基金简称 华宝中短债债券 A 下属基金代码 006947

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2019 年 03 月15 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 03 月 15 日

基金经理 高文庆 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 09 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重点投资于中短期债

券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央

行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(
但须符合中国证监会的相关规定)。

投资范围 本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯

债部分除外)和可交换债券。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短期债
券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金所指的中短期债券是指剩余期
限不超过 3 年(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、央行票据、公司
债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,

采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济
主要投资策略 运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久

期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研
究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基
础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)
×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表及区……
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