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发表于 2022-09-09 09:14:12 股吧网页版
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-09-09


浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 8 月 12 日
送出日期:2022 年 9 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债 基金代码 006959

指数

下属基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债 下属基金交易代码 006959

指数 A

下属基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债 下属基金交易代码 006960

指数 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 11 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 11 日

基金经理 李羿 经理的日期

证券从业日期 2013 年 8 月 2 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基
金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、
债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于
除政策性金融债以外的债券资产。

投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中投
资于待偿期为 3 至 5 年(含 3 年和 5 年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

主要投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险

收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 3-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股
风险收益特征 票型基金。

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

由于四舍五入原因,上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十……
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