建信中短债纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-05-15
建信中短债纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 5 月 15 日
1.公告基本信息
基金名称 建信中短债纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信中短债纯债债券
基金主代码 006989
基金合同生效日 2019 年 3 月 8 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金
公告依据 合同》、《建信中短债纯债债券型证券投资基
金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2023 年 4 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信中短债纯债债券 建信中短债纯债债
A 券 C
下属分级基金的交易代码 006989 006990
基准日下属分级基金份 1.0566 1.0523
额净值(单位:人民币
元 )
截止基准日下 基准日下属分级基金可 245,487,704.74 34,347,754.31
属分级基金的 供分配利润(单位:人民
相关指标 币元)
截止基准日按照基金合 122,743,852.37 17,173,877.16
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.160 0.140
份基金份额)
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 12 次;若基金在每月最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额
高于 0.3 元(含),则基金须在 10 个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分
配比例不低于可分配收益的 50%;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分
配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金
份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择
一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以
投资人最后一次选择的分红方式为准;
(3)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 5 月 15 日
除息日 2023 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2023 年 5 月 16 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的……
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