公告日期：2024-09-21

南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投
资基金开放申购、赎回及转换业务
的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方惠利 6 个月定开债券

基金主代码 006995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 9 月 26 日

赎回起始日 2024 年 9 月 26 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 26 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 26 日

下属分类基金的基金简称 南方惠利 6 个月定开债券 A 南方惠利 6 个月定开债券 C

下属分类基金的交易代码 006995 006996

该分类基金是否开放 是 是

注： 1、本基金为定期开放基金，本个开放期内开放申购、赎回和转换业务，申购及转
换转入业务的开放时间为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 30 日，赎回及转换转出的开放
时间为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 18 日。

2、本基金自 2024 年 10 月 31 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转
换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金自基金合同生效后，每 6 个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日每 6 个月的月度对日（指自然月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。在此期间，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金本个开放期内开放申购、赎回和转换业务，申购及转换转入业务的开放时间为
2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 30 日，赎回及转换转出的开放时间为 2024 年 9 月 26 日
至 2024 年 10 月 18 日。

本基金自 2024 年 10 月 31 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换
申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所
示：

A 类份额申购金额（M） 申……
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