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发表于 2024-01-31 07:10:42 股吧网页版
平安惠添纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-31

平安惠添纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2024年1月31日

1、公告基本信息

基金名称 平安惠添纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠添纯债

基金代码 006997

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年6月21日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年1月26日

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0710

元)

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润(单位:人 81,087,226.88

的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人 -

民币元)

本次基金份额分红方案 0.45

(单位:元/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关
规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月1日

除息日 2024年2月1日

现金红利发放日 2024年2月2日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年2月1日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于

2024年2月2日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年2月5

日起,投资者可以查询赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资

者)从基金收益分配中取得的收入,暂

不征收个人所得税和企业所得税。……
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