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发表于 2020-12-19 09:01:23 股吧网页版
平安惠添纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-19

  

平安惠添纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 12 月 19 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安惠添纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠添纯债

基金主代码 006997

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据

及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2020 年 12 月 11 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值(单

1.0192

关指标 位:元)

基准日基金份额可供分配 23,018,829.06

利润(单位:元)

......
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