公告日期：2024-06-14

平安如意中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 平安如意中短债债券型证券投资基金

基金简称 平安如意中短债

基金主代码 007017

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和
招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 6 月 7 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 1 次

下属分级基金的基金简称 平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E

下属分级基金的交易代码 007017 007018 007019

基准日下属分级基金份额净值 1.1350 1.1314 1.1225

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配 966,713,310.32 8,726,945.74 19,457,792.73

分级基金的相关 利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 483,356,655.16 4,363,472.87 9,728,896.37
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.41 0.40 0.35

额）

注：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金

份额可分配利润金额高于 0.05 元(含本数)时，则基金可进行收益分配；本基金每年收益分

配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。

2、本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关

规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 17 日

除息日 2024 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 6 月 17 日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机
红利再投资相关事项的说明 构将于 2024 ……
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