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发表于 2024-07-18 10:06:27 股吧网页版
平安如意中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

平安如意中短债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安如意中短债

基金主代码 007017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 12,090,523,285.67 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基
金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策
略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值
被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投
资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属
资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸
管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,
获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债新综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+ 一年

期定期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安如意中短债 A 平安如意中短债 平安如意中短债 E

C

下属分级基金的交易代码 007017 007018 007019

报告期末下属分级基金的份额总额 11,728,924,267.78 84,842,992.35 276,756,025.54
……
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