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发表于 2022-10-26 09:10:33 股吧网页版
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

 
 
 
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资
券指数证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

 

2022 年 9 月 30 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛上清所优选短融

基金主代码 007064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 327,414,527.68 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标
的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作
风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日
常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情
况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标
的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银
行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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