公告日期：2023-09-28

富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII） 修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求， 根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规的规定和《富国全球债券证券
投资基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”） 的约定， 经与基金托管人
中国工商银行股份有限公司协商一致， 富国基金管理有限公司（以下简称“本公
司” 或“基金管理人”） 决定对富国全球债券证券投资基金（QDII）（以下简称“本
基金”） 增加 C 类基金份额（人民币份额， 简称“C 类基金份额”）， 并对基金合
同及《富国全球债券证券投资基金（QDII） 托管协议》（以下简称“托管协议”）
的相应条款进行修订。
本次因增加 C 类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益
无实质性不利影响， 属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，
修改后的基金合同和托管协议将自 2023 年 10 月 10 日起正式生效。 现将有关情
况说明如下：
（一） 本次增加 C 类基金份额的相关安排
1、 经与基金托管人协商一致， 本公司富国全球债券证券投资基金（QDII）
增加以人民币计价的 C 类基金份额， C 类基金份额的份额代码为 019518， 人民
币份额形成 A 类（人民币份额） 和 C 类两类基金份额。 原有的人民币份额在增
加了 C 类基金份额后， 全部自动转换为本基金的 A 类基金份额（人民币份额），
该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 本基金美元份额的申购
赎回业务规则以及费率结构也均保持不变。 各类基金份额将分别设置对应的基金
代码并分别计算基金份额净值， 投资者申购时可以自主选择本基金各类基金份额
相对应的基金代码进行申购。 新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销
售服务费， 不收取申购费用。
2、 C 类基金份额的费率结构
1） 申购费率
C 类基金份额不收取申购费。
2） 赎回费率
C 类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限 赎回费率
7 天以内 1.5%
大于等于 7 天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。 投资者可将其持有的全部
或部分基金份额赎回。 本基金 C 类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金 C
类基金份额时收取， 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会
规定的比例下限， 其中对持续持有期少于 7 天的投资者收取的赎回费全额计入基
金财产， 对持续持有期不少于 7 天的投资者收取的赎回费的 25%归基金资产所有，
未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3） 销售服务费
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率
计提。
3、 本基金 C 类基金份额适用的销售机构
本基金 C 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二） 基金合同及托管协议的修订
本次修订内容为因增加 C 类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，
托管协议的相关条款将据此相应修改， 并将在本基金招募说明书、 基金产品资料
概要中相应更新。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 属于基金
合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形， 可由基金管理人和基金托管人
协商后修改， 基金合同的具体修订内容详见附件。
重要提示：
1、《富国全球债券证券投资基金（QDII） 基金合同》 的修订已经履行了规定
的程序， 符合相关法律法规及基金合同的规定， 无需召开基金份额持有人大会。
2、 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、 托管协议；
招募说明书、 基金产品资料概要涉及前述内容的， 将一并修改， 并依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
3、 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（ www.fullgoal.com.cn） 或
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688（全国统一，
均免长途费） 进行相关咨询。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件， 确认已知悉
基金产品资料概要， 全面认识基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身
的风险承受能力， 在了解产品情况及销售机构适当性匹……
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