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发表于 2024-02-10 08:45:23 天天基金Android版 发布于 上海
昨晚,世界最安静的一晚(中国除外)

——好时光可以持续,直到它戛然而止。

昨晚,堪称今年最安静的一晚。广为期待美国CPI年度修正数据公布,但金融市场没掀起什么波澜,似乎是不想惊扰还在过节的中国投资者。

- 美国第四季度核心CPI修正后年化增幅维持在3.3%不变——仍略微偏高
- 美国12月CPI环比增幅从0.3%下修至0.2%——低于最初的预估

基本未作修正——这是对市场影响最小的情况,美联储高层长舒一口气——通胀的趋势仍未发生变化(该数据公布后,市场对美联储降息预期并无明显变化)。

此次修正受到异常高的关注,因为去年消费者通胀的重新计算显示,2022年末价格涨幅超过了此前的预期,令美联储决策者和投资者感到意外,曾一度引发市场的动荡。

1、该数据并未引发市场强烈反馈,主要是受“修正数据温和”、中国假期、交易员等待下周的美国CPI数据等多方面因素影响,市场隐含波动率全线下跌。

2、下周公布美国1月CPI数据,本周的修正数据算是给美联储吃了定心丸,美联储可能会对去年通胀放缓趋势更有信心。如果数据显示通胀继续放缓,这可能会让美联储更有信心降息。此外,下周还将公布美国1月零售销售数据。经济学家预期美国CPI和零售销售都将大幅下降,这样一个组合可能动摇美联储“不急于降息”的想法。所以,下周大概率是市场对美联储的反击,市场仍在试图了解美联储降息的幅度和速度。

3、本周过后,市场对三大央行降息预期全面消退:这其中美联储是降息预期最可能率先升温的,这不利于美元。

- 美联储3月份降息的可能性为18%,5月份降息的可能性为58%,全年降息幅度111基点。
- 欧洲央行4月降息的可能性为50%,全年降息幅度115基点。
- 英国央行降息押注被更大幅度削减,到8月降息幅度为29基点,024年降息73个基点。

根据“逢中国长假,海外市场必变盘的定律”,市场现有的平衡可能会在下周被打破。



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