公告日期：2022-07-21

南方初元中短债债券型发起式证券投
资基金 2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方初元中短债债券发起式

基金主代码 007149

交易代码 007149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总 3,438,069,911.39 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资中短
期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的
投资策略 来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险
控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收
益。

业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方初元中短债 A 南方初元中短债 C 南方初元中短债 E

简称

下属分级基金的交易 007149 007150 008080

代码

报告期末下属分级基 2,102,345,628.13 份 1,333,663,459.53 份 2,060,823.73 份

金的份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 南方初元中短债”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日－2022 年 6 月 30 日）

南方初元中短债 A 南方初元中短债 C 南方初元中短债 E

1.本期已实现收益 15,344,637.01 7,987,204.05 13,472.59

2.本期利润 19,900,060.33 10,191,682.75 17,294.83

3.加权平均基金份额 0.0090 0.0084 0.0081
本期利润

4.期末基金资产净值 2,317,798,657.59 1,465,934,710.61 2,254,479.00

5.期末基金份额净值 ……
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