南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-04-20
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 3 月 31 日
送出日期:2023 年 4 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方初元中短债债 基金代码 007149
券发起 A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国民生银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2019 年 6 月 17 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 2 月 18 日
基金经理 刘建岩 金经理的日期
证券从业日期 2006 年 7 月 3 日
基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,
基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出
其他 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币
5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额
持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债
券,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的
纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不
投资股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的 80%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券……
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