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发表于 2024-05-29 09:04:18 股吧网页版
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240529更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-29

南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基
金产品资料概要(20240529 更新)

编制日期:2024 年 5 月 29 日
送出日期:2024 年 5 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方初元中短债债券发 基金代码 007149

起 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 5 月 24 日

基金经理 包剑 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 1 日

开始担任本基金 2022 年 2 月 18 日

基金经理 刘建岩 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 3 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

其他 如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元
情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出
现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

详见《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债
券,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的
纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不
投资股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的 80%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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