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发表于 2023-07-19 09:11:53 股吧网页版
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-19

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢添鑫纯债

场内简称 -

基金主代码 007184

交易代码 007184

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 2,285,880,172.68 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本
投资目标 基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追
求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金在合同约定的投资范围内,在遵守投资限
制的基础上,通过对经济、市场的研究,运用资
投资策略 产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投
资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期
公司债投资策略等,在有效管理风险的基础上,
达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1 年期
银行定期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于
货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 007184 007185

报告期末下属分级基金的份额总额 2,285,873,830.94 份 6,341.74 份

……
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