一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场开展了20亿7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
今天央行公开市场采取对冲操作净投放0亿,加之刚刚进入月初市场资金面趋松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.50BP,报2.3110%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.80BP,报2.3990%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
今天10年期国债活跃券早盘平开低走小幅下行,总体表现较好。
3、债券二级市场
利率债几乎全红,睛天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债全红,大睛天。
今天二级市场利率债、信用债等全部睛天,表现很好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.06%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数全部小幅下涨,雨天。今天可转债基金大概率下跌。上周五说可转债指数在20日均线处已经横盘整理了好几天,后市看20日均线的支撑,今天直接在20日均线之下低开低走收大阴线,跌破中长期上升趋势线,走势变坏。
7、国债期货
今天国债期货全红,睛天。
今天公布的中国5月财新制造业PMI为51.7,高于前值和预期,利好股市利空债市,但债市既然顶住了上周五官方的重磅发声,这点利空只是毛毛雨。10年期国债期货早盘高开高走涨0.13%,KDJ死叉J值上拐,MACD金叉红柱重新放大。从日线图来看,今天K线收了一根中阳线,重新站上5日均线,目前5、10、20日均线向上,短期小的上升趋势仍在,因此在月初资金面趋松的情况下,债市行情仍可能保持小幅震荡上行,后市可继续谨慎乐观。
【早盘综述】
今天公开市场资金面趋松。银行间市场主要利率债收益率小幅下行对债市偏多。股市继续震荡,股债跷跷板效应一般,国债期货上涨,债券二级市场利率债、信用债睛天,表现不错。如维持至尾盘利率债基可能收10至25蛋,信用债基可能收2到8蛋,中短债基收1到4蛋。
二、200万基金实盘操作:
1、今天司机准备卖出可转债基华泰保兴尊合债券C(005160)、汇添富实业债债券C(000123)。可转债基近期走势随股市调整,本以为股市调整到位后,可转债也会随之企稳,但今天股市上涨时,可转债反而破位20日均线越走越差,所以司机决定不等了,先卖出避险,等后市彻底走稳了再说。
2、司机今天准备买入$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$10万元,该基近期业绩优秀,走势稳定,波动小、回撤小,近一周收益在7免债基中一直排名前五,而且排名比较稳定,不像有的债基收益波动大,排名也飘忽不定。近期该基的累计收益率走势和同类排名走势也是呈上升趋势,后市应该还有很大提升空间。司机先建仓10万元,后期根据行情再加仓。
3、司机今天准备加仓$景顺长城景盛双息收益债券C(OTCFUND|002066)$1000元,该基是市场稀缺的资源类固收+,各阶段业绩在同类中表现非常亮眼。其股债配置合理,攻防兼备,第一季报债券仓位88.02%,股票仓位19.43%,其中当前的热点金属、黄金、煤炭等股票占17%,因此该基今年以来在固收+中表现强劲,近3个月涨幅5.21%,近6月涨幅7.81%,断档领先于同类平均涨幅。近期股债连续调整,而该基表现却相当稳定,充分展现了其出色的调控能力。该基管理阵容惊艳,债券由5次夺得金牛奖的18年固收老将李怡文管理,股票由14年大宗商品专家邹立虎管理,双强联手,无懈可击。该基不仅抗跌,反弹的弹性也很大,比较适合在低位加仓。今天资源周期股下跌,司机决定乘机加仓一波,后市根据行情再定。
4、手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
中欧纯债债券(166016),5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$,21%
大成景轩中高等级债券C(009496),16%
国联恒利纯债C(013717),5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.6%
华泰保兴尊合债券C(005160),5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
汇添富鑫福债(008398),1.5%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.6%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$