兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资一汽解放(000800)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-22
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资一汽解放(000800)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红
利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了
一汽解放(000800)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.7 元/股,锁定期 6 个月,已
于 2024 年 10 月 18 日发布《一汽解放:2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市
公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2024 年 10 月 18 日收盘,上述基金
持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 (万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值 值比例(%)
(2024-10-18) (元) (2024-10-
18)
兴全中证 800 六个
月持有指数增强 192.5373 12,899,999.10 0.94 15,691,789.95 1.14
兴证全球红利混合 77.6119 5,199,997.30 0.82 6,325,369.85 0.99
兴全沪深 300 指数
增强(LOF) 2,237.3134 149,899,997.80 1.78 182,341,042.10 2.16
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024 年 10 月 22 日
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