兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全沪深 300 指数(LOF)
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 3,584,169,495.50 份
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力
争日均跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不超过
7.75%,日均下方跟踪误差不超过 0.3%,年下方跟踪
误差不超过 4.75%。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。(详见本基金基金合同及招募说明书)
业绩比较基准 沪深 300 指数×95%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越
沪深 300 指数所代表的市场平均收益,是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二级市场
买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,
……
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