国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接
基金主代码 007300
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,493,604,826.41 份
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复
制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控
制在 4%以内。
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目
标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本
基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误
差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前
提下,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%+银行活期
存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金的目标 ETF 为国联安中证全指半导体产品与设备
交易型开放式指数证券投资基金,本基金属于目标 ETF 的
联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金的预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
基金管理人 ……
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