昨天白酒龙头茅台放量下跌-3%,带动食品饮料一起下杀。
茅台回落最大问题还是近来其批发价格持续环比下行!上周环比回落50块,当前批价散茅2430-2460元、箱茅2710-2730元;
茅台的大部分需求来自商务宴请和送礼,少部分人才自己喝,在经济增速下行,商宴和送礼都在边际走弱,这对曾经手拿不少库存的经销商而言,在如今抖音和PDD的促销补贴下,就有了一定压力!
据渠道反馈,最近茅台价格下行,主要为黄牛(经销商)抛压对价格和市场情绪形成一定冲击,这样在二级市场,短期容易杀估值,但中期影响也有限,毕竟北上广深的地产都跌了不少,茅台跌个200~300,也合理!
现在白酒的问题就是估值与业绩预期增速匹配不合理,如果能杀一波估值,从长期角度肯定是好事!
$易方达消费行业股票(OTCFUND|110022)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
昨天市场科技表现较为抗跌,半导体更是再度领涨,方正机构最近提出个新台词,科特估,文末我会附上名单,不得不佩服大A这些卖方机构的作者团队,先入为主的口号往往能率先抢占客户心智,哪怕这些公司都是老生常谈,但造故事就是他们的天职!至于市场多少人信且跟买,那就随缘了。显然从昨日投票来看,市场是信了,对于半导体板块,我倾向还是走一步看一步,从技术面角度,短期不破5日均线大概率还有冲的机会,但是中期续航力,还得观察!因为科技股最常见的就是大选年的各种内外故事扰动!$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
从目前市场来看,今年除了科技股能讲点故事外,消费、新能源、医药、包括地产、金融这类过去的大板块,都难以引起资金的共振。
既然市场资金合力方向没有发生趋势性的改变,跟随比预判会来的更稳!
附科特估最全名单:
#“科特估”能否接力“中特估”?##茅台突传重大消息!白酒下行空间有多大?#