公告日期：2022-11-11

编号：

银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型

发起式基金中基金（FOF）托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2020 年 3 月 20 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改
部分内容

2021 年 2 月 5 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存托
凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分内容

2022 年 11 月 11 日 根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规
定》增设基金份额

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二二年十一月

目 录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
四、基金财产保管...... 12
五、指令的发送、确认和执行...... 15
六、交易及清算交收安排...... 18
七、基金资产净值计算和会计核算...... 23
八、基金收益分配...... 26
九、信息披露...... 27
十、基金费用...... 30
十一、基金份额持有人名册的保管...... 30
十二、基金有关文件和档案的保存...... 30
十三、基金管理人和基金托管人的更换...... 31
十四、禁止行为...... 33
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34
十六、违约责任...... 36
十七、适用法律及争议解决方式...... 36
十八、基金托管协议的效力和文本...... 37
十九、其他事项...... 37
银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）托管协议

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
法定代表人：王珠林

设立日期：2001 年 5 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：010-58163000

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本托管协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》（以下简称“《指引》”）、《基金中基金（FOF）审核指引》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《养老目标证券投资基金指引（试行）》、《基金中基金估值业务指引（试行）》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》、《银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有关法律、法规制定。

（二）目的

本托管协议的目的……
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