浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-04-01
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 2 月 21 日
送出日期:2022 年 4 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF 联 基金代码 007410
接
下属基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF 联 下属基金交易代码 007410
接 A
下属基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF 联 下属基金交易代码 007411
接 C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 4 月 1 日
基金经理 陈士俊 经理的日期
证券从业日期 2008 年 10 月 9 日
开始担任本基金基金 2020 年 6 月 4 日
基金经理 高钢杰 经理的日期
证券从业日期 2018 年 11 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
主要投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相……
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