公告日期：2023-06-16

富安达富利纯债债券型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（二〇二三年第二号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

富安达富利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年5月17日经中国证监会证监许可[2019]911号文注册募集。

富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景、收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书内容更新截止至2023年5月20日，基金投资组合报告截止至
2023年3月31日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 28
第六部分 基金的募集 ...... 47
第七部分 基金合同的生效 ...... 48
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 50
第九部分 基金的投资 ...... 63
第十部分 基金的业绩 ...... 75
第十一部分 基金的财产 ...... 78
第十二部分 基金资产的估值 ...... 79
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 85
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 87
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 90
第十六部分 基金的信息披露 ...... 91
第十七部分 风险揭示 ...... 98
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 107
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 109
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 133
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 150
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 153
第二十三部分 备查文件 ...... 154

第一部分 绪言

《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办
法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办
法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他有关规定以及《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“合同”）编写。

本招募说明书阐述了富安达富利纯债债……
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