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发表于 2024-07-18 00:37:12 股吧网页版
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达 ESG 责任投资股票发起式

基金主代码 007548

交易代码 007548

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 230,155,920.56 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 1、本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分
析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他
金融工具的比例。2、在股票投资方面,本基金主
要以地区配置策略(对内地和香港市场进行自上而
下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP 增长

率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相
对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投
资价值进行综合评价)和个股投资策略(在个股筛
选的考量因素中,充分考虑企业所创造的社会价
值,纳入环境(E)、社会(S)和公司治理(G)
因素的考量,在此基础上进行“自上而下”和“自下而
上”的个股选择)进行投资组合的构建与调整。本
基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券
种选择两个层次进行投资管理。4、本基金将主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、
股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率×70%+中证港股通综
合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益
高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金
可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本
基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风……
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