南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-21
南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022 年第2 季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方养老目标日期 2030(FOF)
基金主代码 007661
交易代码 007661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 114,168,769.61 份
本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为
2030 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置,投资
于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期
投资目标 的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基
金资产的长期稳健增值。
目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,
力争获得长期稳定的投资收益。
1、资产配置策略
本基金定位为目标日期基金,在组合构建中强调风险收
益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较
全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组
投资策略 合配置。
2、下滑曲线设计理念
参考境外成熟市场的下滑曲线,及其主流理论基础——
生命周期假说和人力资本理论,同时结合国内市场的特
点和投资者实际情况进行了优化完善,构造本基金下滑
曲线:投资者应基于整个生命周期的所有财产和收入进
行养老规划。
3、基金投资策略
在开放式基金投资方面,考虑到基金费率优惠等因素,
本基金将主要投资于本基金管理人旗下的基金,同时基
于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金
的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司
管理的基金,以分享资本市场的成长。
4、风险控制策略
本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进
……
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