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发表于 2024-10-23 09:07:21 股吧网页版
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-23

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 23 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢添汇纯债

基金主代码 007676

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 08 月 12 日

报告期末基金份额总 3,484,949,923.35 份


投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩
比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金在合同约定的投资范围内,在遵守投资限制的基础上,通过对经
投资策略 济、市场的研究,运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券
投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国
债期货投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1 年期银行定期存款利率(税
后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金 蜂巢添汇纯债 A 蜂巢添汇纯债 C 蜂巢添汇纯债 E

简称

下属分级基金的交易 007676 007677 020706

代码

报告期末下属分级基 929,211,918.63 份 2,337,050,920.74 份 218,687,083.98 份

金的份额总额

本基金为债券型基 本基金为债券型基 本基金为债券型基

下属分级基金的风险 金,预期收益和预期 金,预期收益和预期 金,预期收益和预期
收益特征 风险高于货币市场基 风险高于货币市场基 风险高于货币市场基
金,但低于混合型基 金,但低于混合型基 金,但低于混合型基
金、股票型基金。 金、股票型基金。 金、股票型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日)

蜂巢添汇纯债 A 蜂巢添汇纯债 C 蜂巢添汇纯债 E

1.本期已实现收益 7,828,190.01 20,461,693.67 ……
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