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发表于 2023-10-24 09:16:18 股吧网页版
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商普盛全球配置(QDII)

基金主代码 007729

交易代码 007729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 43,481,694.23 份

本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性 的基础上,通
投资目标 过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资 产的分散化投
资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略:

在资产配置层面,基金管理人根据对全球宏观 经济环境、政
治环境、资本市场情况等因素的分析,并结合对各大类资产、
各细分市场的深入分析,形成对股票、债券、 另类资产、大
宗商品和现金的大类资产配置思路,通过主要 投资于境外公
募基金的方式,实现对各大类资产的战略配置与战术调整。
投资策略 2、国家与地区配置策略:

本基金在全球范围内进行投资,采用“自上而 下”方法进行
国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定 性和定量分析
方法,分析各个国家及地区的人口结构、宏观 经济形势、经
济政策等,以及各个市场估值水平,并结合各 市场的风险水
平,动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。

3、基金投资策略:

本基金 通 过定量 分析和定性分 析相结 合的 方式筛 选标的基金。定量分析方面,通过对基金的费率水平、 历史收益、夏普比率、回撤、波动率、流动性规模等的量化 分析形成综合评价,作为构建基金组合的重要指标。定性分 析方面,将参考资产管理公司过去的长期绩效、操作风格、 投研实力、投资决策流程、风险管控、第三方机构评级以及 基金经理等因素。通过上述方法筛选出符合本基金投资思路 的基金纳入基金池。再对标的基金池中的基金进行重点考察 ,深入研究标的基金的具体投资策略、投资业绩等,以及基 金经理的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析,最终选 择出符合本基金资产配置策略的标的基金,进而构建投资组合。
4、金融衍生品投资策略:
本基金在风险可控的前提下,谨慎参与各类金融衍生品投资,将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产 品以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了 避险、增值、管理汇率风险,以……
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