一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了700亿1个月期国库现金定存和20亿元7天期逆回购操作,总投放量720亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量700亿。
公开市场资金面偏松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004持平收0.00BP,报2.3100%。阴天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.10BP,报2.4080%。睛天。
上述指标与债基涨跌是反向关系,越下行越好,主要活跃利率债收益率对债市偏多。
(二)债市动态
1、债券二级市场
利率债2平17红1绿,红多绿少,睛天。
信用债4平16红3绿,红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
今天二级市场债券表现不错。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天,比昨天收盘数据好得多。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.07%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、可转债
可转债市场主要指数2红1绿,睛天。今天可转债基金可能小涨或小跌。
5、国债期货
国债期货全红,睛天。
(三)早盘综述:
今天公开市场资金面偏松。银行间市场的主要利率债收益率下行对债市利多。股市下跌,股债跷跷板效应一般,国债期货小涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收3至10蛋,信用债基可能收2到7蛋,中短债基收1到4蛋。
二、200万基金实盘操作:
今天由于央行净投放700亿,资金面偏松利多,早盘10年国债期货高开后横盘震荡涨0.09%,KDJ金叉,MACD绿柱缩短,K线上20日均线和大三角形整理上轨,今天虽然盘面表现相对不错,技术面和情绪面都有所修复,但总体感觉力度不强,债市行情总体仍处震荡整理之中,能否摆脱颓势后市还需继续谨慎观察。目前混合债基表现相对较稳,在债市不振的情况下可适当关注参与,与债基对冲一下,
1、司机今天准备买入$景顺长城景盛双息收益债券C(OTCFUND|002066)$1000元,这只混债基是近期的黑马,周一收获83个蛋引发关注,各阶段业绩在固收+里也非常拔尖。这只基是市场稀缺的资源类固收+,股债配置合理,攻防兼备,第一季报债券仓位88.02%,股票仓位19.43%,其中当前炙手可热的金属、黄金、煤炭等股票占17%,因此该基今年以来在混合债基中表现强势,近3个月涨幅5.71%,近6月涨幅7.69%,是同类平均的2-3倍。该基出自固收大厂,债券部分由5次夺得金牛奖的18年固收老将李怡文管理,股票部分由14年大宗商品专家邹立虎管理,强强联手,阵容堪称豪华。2024年是金属之年,有色、能源类股票现在只是刚刚起步。该基后市有望走出慢牛上升行情,乘现在股市调整之机上车抱稳,长期持有必有厚报。
2、手中债基继续持仓观望。尾市行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
天弘信益债券C(007741),23.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,23%
国联恒利纯债C(OTCFUND|013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
$鹏华稳福中短债债券E(OTCFUND|015532)$,0.6%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.6%
汇添富实业债债券C(000123),2.5%
汇添富鑫福债(008398),1.5%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$