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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场开展了20亿7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有40亿7天期逆回购到期,总回笼量40亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量20亿。
今天央行净回笼20亿,公开市场资金面偏紧。雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004下行0.40BP,报2.3030%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.55BP,报2.3845%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
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今天10年期国债活跃券早盘平开低走下行,表现较好。
3、债券二级市场
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利率债几乎全红,睛天。
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信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、信用债等全部睛天,表现很好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.10%,中期票据指数是0.05%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
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可转债市场主要指数1涨2跌,雨天。今天可转债基金可能小涨小跌。
7、国债期货
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今天国债期货全红,睛天。
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端午节消息面资金面平稳,节后股市却震荡加剧,今天上证指数大跌,前期表现稳定的红利股大幅补跌给投资者造成一定的恐慌。10年期国债期货早盘小幅高开后高走涨0.06%,KDJ金叉高位钝化,MACD金叉红柱小幅放大。从日线图来看,今天K线收了一根小阳线,收在5日均线之上,目前KDJ、MACD双金叉,5、10、20日均线向上,上升趋势仍在,且2、5、10、30年期国债期货走势向好保持一致,因此在资金宽松还有降息预期的情况下,后市行情可能继续保持震荡偏强的走势。
【早盘综述】
今天公开市场资金面趋紧。银行间市场主要利率债收益率下行对债市偏多。股市大幅震荡,股债跷跷板效应明显,国债期货上涨,债券二级市场利率债、信用债睛天,表现不错。如维持至尾盘利率债基可能收2至8蛋,信用债基可能收4到10蛋,中短债基收2到5蛋。
二、200万基金实盘操作:
1、司机今天准备用剩余资金买入$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 1万元,该基业绩优秀,走势稳定,波动小、回撤小,近一周收益在7免债基中连续排名第二,又是7天免费、规模适中,流动性更好调仓更加灵活,近期该基的累计收益率走势和同类排名走势呈上升趋势,后市还有很大提升空间。司机该基仓位较低,继续加仓1万元。
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2、今天资源周期股大调整,难得的加仓时机。司机加仓$景顺长城景盛双息收益债券C(OTCFUND|002066)$ 1000元,这只资源固收+是今年的混债黑马,各阶段收益在固收+里都非常拔尖,近3个月涨幅3.62%,近6月涨幅8.04%。其第一季报债券仓位88.02%,股票仓位19.43%,当前的热点金属、黄金、煤炭等股票占17%,股债配置合理,能攻能守。长期回撤控制也非常出色,成立以来连续8年正收益。债券由5次夺得金牛奖的18年固收老将李怡文管理,股票由14年大宗商品专家邹立虎管理,强强联手。往后看,经历回调后的资源周期依旧具备上涨潜力,该基弹性大,修复能力较强,下跌都是加仓机会。
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3、手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ 30%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,16%
天弘信益债券C(007741),12%
中欧纯债债券(166016),11%
国联恒利纯债C(013717),11%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,2.5%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.6%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),0.6%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)0.2%
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240611/61031172834325DF776D41E3A065043F_w716h1692.jpg)
六、今日债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240611/528EFF8DC29E2B7EBCFFF336269DFEF2_w718h1673.jpg)
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$