景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-03
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年1月3日
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资
基金
基金简称 景顺长城沪港深红利成长低波指数
基金主代码 007751
基金合同生效日 2019年9月6日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管 理 办 法 》、《景 顺
公告依据 长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
基金合同》、《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指
数型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城沪港深红利成长 景顺长城沪港深红利成长
低波指数A类 低波指数C类
下属分级基金的交易代码 007751 007760
基准日下属分级基金份额净值 1.0596 1.0558
(单位:元 )
截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利 4,780,477.52 493,274.11
的相关指标 润(单位:元 )
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计 算的应 分 配 金 额(单 956,095.51 98,654.83
位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.120 0.112
注:《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多不超过 4 次。 本基金每个季度观察可供分配利润,当
可供分配利润大于 0 时,本基金进行收益分配。 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供
分配利润的20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 ……
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