大成中证红利指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
大成中证红利指数证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中证红利指数
基金主代码 090010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 2,096,015,369.01 份
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧
密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最
小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟
踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及
其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使
用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有
效控制。
业绩比较基准 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基
金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C
下属分级基金的交易代码 090010 007801
报告期末下属分级基金的份额总额 1,493,881,031.50 份 602,134,337.51 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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