公告日期：2024-08-08

关于平安5-10年期政策性金融债债券型

证券投资基金增设E类基金份额并

修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安5-10年期政
策性金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年8月9日起在现有基金份
额的基础上增设E类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。
现将相关情况公告如下：

一、本次增设E类份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金拟根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。

本基金在现有基金份额的基础上增设E类份额。其中A类基金份额类别为在投资人申购时收取申购费
用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和E类基金份额为从本类别基
金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。

本基金A类份额、C类份额和E类份额分别设置基金代码。由于三类份额的收费方式不同，本基金A类
份额、C类份额和E类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、拟增设的E类份额的销售服务费、赎回费率

（1）本基金E类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产
净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类、E类基金份额前一日基金资产净值

C类、E类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）本基金E类份额的赎回费率

赎回费用由赎回本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回基金份额时收取，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回
基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金E类基金份额的赎回费率

持有期间 赎回费率

（N为日历日）

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入
基金财产。若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法
律法规或监管部门的要求执行。

3、其他事项

（1）基金份额持有人持有的每一A类份额、C类份额、E类份额拥有平等的投票权。

（2）收益分配原则

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各类别
基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

（3）信息披露

本基金A类、C类、E类份额分别设置基金代码。A类基金份额的基金代码为007859；C类基金份额的基
金代码为007860；E类基金份额的代码为021970。由于三类份额的收费方式不同，本基金A类份额、C类份
额、E类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

二、新增E类份额的销售机构

E类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在招募说明书或其他
相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。