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发表于 2022-01-24 08:37:10 股吧网页版
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投
资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券

基金主代码 007867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,762,639,758.90 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期
限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金严格采用
持有到期策略构建组合,本基金资产投资于到期日(或回售期限)在
封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,基本保持各大
类资产的配置比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组
合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 22,641,883.16

2.本期利润 22,641,883.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金资产净值 3,784,003,792.55

5.期末基金份额净值 1.0057

注:1……
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