• 最近访问:
发表于 2022-01-26 09:03:18 股吧网页版
银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-01-26


银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 12 月 20 日
送出日期:2022 年 1 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银河聚星两年定开债券 基金代码 007890

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效 2019-12-18 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每2年开放一次

开始担任本基金基金 2019-12-18

基金经理 蒋磊 经理的日期

证券从业日期 2006-01-02

其他 基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且无须
召开基金份额持有人大会:(1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、
基金的投资策略等决定是否进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理
人决定暂停进入下一开放期的,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金
份额自动赎回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。同时,为
避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理
人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。(2)开放期最后
一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确
认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于
5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人有权决定是否进入下一封
闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投
资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金
份额,将全部自动赎回。同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点
保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精
度。(3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部
分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金
份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产支付部分赎回款项,未变现资产对应赎回
款延缓支付,待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净
额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的
下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的
风险。2、暂停运作期间,基金可暂停更新招募说明书和披露基金份额净值信息。报
告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停运作
或重启基金运作的,应当依法进行信息披露。3、基金暂停运作期间,基金管理人与

基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500