公告日期：2022-11-23

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 银河聚星两年定开债券

基金主代码 007890

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《银河聚星两年定
期开放债券型证券投资基金基
金合同》、银河聚星两年定期开
放债券型证券投资基金招募说
明书》及更新

收益分配基准日 2022 年 11 月 11 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0338

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 143,571,887.10

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 25 日

除息日 2022 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

1、本基金收益分配方式为现金分红；

红利再投资相关事项的说明 2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022
年 11 月 28 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1)权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2……
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