• 最近访问:
发表于 2022-11-23 07:29:21 股吧网页版
银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-23

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期:2022 年 11 月 23 日

银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 银河聚星两年定开债券

基金主代码 007890

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《银河聚星两年定
期开放债券型证券投资基金基
金合同》、银河聚星两年定期开
放债券型证券投资基金招募说
明书》及更新

收益分配基准日 2022 年 11 月 11 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0338

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 143,571,887.10

币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0700

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 25 日

除息日 2022 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

1、本基金收益分配方式为现金分红;

红利再投资相关事项的说明 2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022
年 11 月 28 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500