关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提高份额净值精度的公告
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公告日期:2022-07-06
大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类份额提高份额净值精度的公
告
大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”) A
类份额(基金代码:007946)于 2022 年 7 月 5 日发生大额赎回。为确保基金持
有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商
一致,决定自 2022 年 7 月 5 日起提高本基金 A 类份额净值精度至小数点后八位,
小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
客户服务电话:400-888-55558
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2022 年 7 月 6 日
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