公告日期：2024-06-07

大成基金管理有限公司关于大成中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金

2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年6月7日

1. 公告基本信息

基金名称 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 大成中债1-3年国开债指数

基金主代码 007946

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成

公告依据 中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资

基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024年5月29日

有关年度分红次数 本次分红为2024年度的第1次分红

的说明

下属基金的基金简 大成中债1-3年国开债指数A 大成中债1-3年国开债指数C 大成中债1-3年国开债指数D

称

下属基金的交易代 007946 007947 020394

码

基 准 日

下 属 基

金 份 额 1.1043 1.1058 1.1042

净 值（单

截 止 基 位： 人民

准 日 下 币元）

属 基 金 基 准 日

的 相 关 下 属 基

指标 金 可 供

分 配 利 48,714,713.89 483.79 185.30

润 （单

位:人民

币元）

截 止 基

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例 9,742,942.78 96.76 37.06

的 下 属

基 金 应

分 配 金

额 （单

位:人民

币元）

本次下属基金分红

方 案（单 位 ： 元 /10 0.0500 0.0500 0.0500

份基金份额）

注：根据《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的20%。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月11日

除息日 2024年6月11日

现金红利发放日 2024年6月12日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。