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发表于 2023-09-06 07:09:03 股吧网页版
招商信用增强债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-06

招商信用增强债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告

公告送出日期:2023年9月6日

1、公告基本信息

基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金

基金简称 招商信用增强债券

基金主代码 217023

基金合同生效日 2012年7月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用增

公告依据 强债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用增强债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C

下属分级基金的交易代码 217023 007951

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民 1.0880 1.0183

币元)

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:

属分级基金的 人民币元) 2,688,864.00 6,691,619.07

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 1,882,204.80 4,684,133.35

计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.09 0.09

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利

润的70%。截止基准日按照基金合同约……
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