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发表于 2024-06-05 07:22:18 股吧网页版
招商信用增强债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-05

招商信用增强债券型证券投资基金

2024年度第二次分红公告

公告送出日期:2024年6月5日

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金

基金简称 招商信用增强债券

基金主代码 217023

基金合同生效日 2012年7月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用增

公告依据 强债券型证券投资基金基金合同》《招商信用增强债券型证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年5月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C

下属分级基金的交易代码 217023 007951

基准日下属分级基金份额净值(单位:人 1.0926 1.0220

民币元)

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润(单

属分级基金的 位:人民币元) 1,684,711.10 6,209,799.80

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,179,297.77 4,346,859.86

例计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.06 0.05

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*70%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月7日

除息日 2024年6月7日

现金红利发放日 2024年6月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2024年6月7

红利再投资相关事项的说明 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年6月12日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;

……
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