• 最近访问:
发表于 2024-07-26 07:48:36 股吧网页版
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-26

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年7月26日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开债

基金主代码 007958

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法 》、《华 泰 柏 瑞 益 通 三 个月定期开放债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年7月22日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0500

相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 58,895,941.71

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1230

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月29日

除息日 2024年7月29日

现金红利发放日 2024年7月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为:2024年7月29日,选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500