易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额))基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-16
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额))基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月15日
送出日期:2023年11月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易 方 达 黄 金 主 题 基金代码 161116
(QDII-LOF-FOF)
易 方 达 黄 金 主 题
下属基金简称 (QDII-LOF-FOF)A(美 下属基金代码 007977
元份额)
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司
香港上海汇丰银行有限
无 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2011-05-06
基金类型 基金中基金 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-04-21
基金经理 周宇 基金经理的日期
证券从业日期 2011-01-24
注:2019 年 10 月 11 日起增设易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、
股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例范围为:投资
于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的
投资范围 资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政
府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF(即
跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄
金股票指数的指数基金和ETF,以及80%以上基金资产投资于黄金采掘
公司股票的主动基金)。如法律法规或监管机构以后允许基金直接投
资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括
但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的
ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管
理人可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程序……
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