申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-03-26
申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 3 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券
基金主代码 008028
基金合同生效日 2020 年 10 月 21 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2021 年 3 月 24 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0135
基准日基金可供分配利润(单位:元) 108,064,455.53
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1350
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红。
注:1、申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 29 日
除息日 2021 年 3 月 29 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
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