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发表于 2022-04-22 09:28:00 股吧网页版
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券

基金主代码 008028

交易代码 008028

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 7,990,212,638.74 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余
投资目标 期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
投资策略

期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期

到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券
前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚
于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持
有 至 到 期 日 。
基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不
违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益
类品种进行处置。 开放期内,本基金将采用流动性管理
策略。

中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利
业绩比较基准

率(税后)+1.00%

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型
风险收益特征

及混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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